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19 OCTUBRE 2017

XII LEGISLATURA

Estado de ejecución del Presupuesto. Ejercicio 2017

 

Última actualización 17/10/2017

2017

  1. Memoria
  2. Presupuesto
  3. Previsiones de aplicación de los remanentes presupuestarios
  4. Estado de ejecución del Presupuesto

DATOS ABIERTOS

  1. Presupuesto 
  2. Estado de ejecución del Presupuesto 

OTROS EJERCICIOS

  1. Ejercicio 2016
  2. Ejercicio 2015
  3. Ejercicio 2014
Ejecución Presupuesto del Senado. Ejercicio 2017. Detalle por subconceptos - Tercer Trimestre. 
CONCEPTOS CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DE CRÉDITO (*) CRÉDITOS DEFINITIVOS CRÉDITOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % REALIZACIÓN
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 23.967.680,00 0,00 23.967.680,00 16.530.765,40 16.460.581,25 68,68
ARTÍCULO 10 -ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL SRES. SENADORES 15.272.080,00 0,00 15.272.080,00 10.781.662,39 10.781.662,39 70,60
100 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones Senadores 15.272.080,00 0,00 15.272.080,00 10.781.662,39 10.781.662,39 70,60
00 - Retribuciones básicas Senadores 10.583.800,00 0,00 10.583.800,00 7.473.426,34 7.473.426,34 70,61
01 – Otras remuneraciones Senadores   4.688.280,00 0,00 4.688.280,00 3.308.236,05 3.308.236,05

70,56

107 – Contribuciones a planes de pensiones Sres. Senadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 – Contribuciones a planes de pensiones Sres. Senadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍCULO 11 – PERSONAL EVENTUAL 2.170.840,00 6.000,00 2.176.840,00 1.507.845,95 1.507.845,95 69,27
110 – Retribuciones básicas y otras remuneraciones P. Eventual 2.162.340,00 0,00 2.162.340,00 1.499.762,00 1.499.762,00 69.36
00 – Retribuciones básicas y otras remuneraciones P. Eventual 2.162.340,00 0,00 2.162.340,00 1.499.762,00 1.499.762,00 69.36
117 – Contribuciones a planes de pensiones (Eventual) 8.500,00 6.000,00 14.500,00 8.083,95 8.083,95 55,75
00 – Contribuciones a planes de pensiones (Eventual) 8.500,00 6.000,00 14.500,00 8.083,95 8.083,95 55,75
ARTÍCULO 13 – LABORALES 3.862.480,00 -100,00 3.862.380,00 2.536.346,86 2.536.346,86 65,67
130 – Laboral fijo 3.843.480,00 -8.100,00 3.835.380,00 2.515.529,89 2.515.529,89 65,59
00 – Retribuciones básicas (Laboral) 3.528.360,00 -8.100,00 3.520.260,00 2.298.218,19 2.298.218,19 65,29
01 – Otras remuneraciones (Laboral) 315.120,00 0,00 315.120,00 217.311,70 217.311,70 68,96
137 – Contribuciones a planes de pensiones (Laboral) 19.000,00 8.000,00 27.000,00 20.816,97 20.816,97 77,10
00 – Contribuciones a planes de pensiones (Laboral) 19.000,00 8.000,00 27.000,00 20.816,97 20.816,97 77,10
ARTÍCULO 15 – INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 750.330,00 8.100,00 758.430,00 507.995,48 507.995,48 66,98
151 – Gratificaciones 9.500,00 8.100,00 17.600,00 12.821,45 12.821,45 72,85
00 – Gratificaciones 9.500,00 8.100,00 17.600,00 12.821,45 12.821,45 72,85
152 – Otros incentivos al rendimiento 740.830,00 0,00 740.830,00 495.174,03 495.174,03 66,84
00 – Otros incentivos al rendimiento 740.830,00 0,00 740.830,00 495.174,03 495.174,03 66,84
ARTÍCULO 16 – CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR 1.911.950,00 -14.000,00 1.897.950,00 1.196.914,72 1.126.730,57 59,37
160 – Cuotas sociales 1.544.760,00 0,00 1.544.760,00 982.151,97 982.151,97 63,58
00 – Seguridad Social 1.544.760,00 0,00 1.544.760,00 982.151,97 982.151,97 63,58
162 – Gastos Sociales del personal 367.190,00 -14.000,00 353.190,00 214.762,75 144.578,60 40,94
00 – Formación y perfeccionamiento del personal 67.840,00 -14.000,00 53.840,00 46.308,00 22.233,78 41,30
01 – Economatos y comedores 70.000,00 0,00 70.000,00 42.845,66 42.845,66 61,21
02 – Transporte del personal 25.250,00 0,00 25.250,00 9.575,26 9.575,26 37,92
04 – Acción social 101.000,00 0,00 101.000,00 29.441,09 29.441,09 29,15
05 – Seguros (Gastos sociales del personal) 103.100,00 0,00 103.100,00 86.592,74 40.482,81 39,27
CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.832.040,00 63.474,19 19.895.514,19 13.564.792,13 10.942.832,09 55,00
ARTÍCULO 20 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 337.540,00 0,00 337.540,00 100.522,56 63.144,24 18,71
202 – Arrendamiento de edificios 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00
00 – Arrendamiento de edificios 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00
205 – Arrendamiento de mobiliario y enseres 21.340,00 0,00 21.340,00 20.568,33 13.671,96 64,07
00 – Arrendamiento de mobiliario y enseres 21.340,00 0,00 21.340,00 20.568,33 13.671,96 64,07
206 – Arrendamiento de equipos para procesos información 81.000,00 0,00 81.000,00 79.954,23 49.472,28 61,08
00 – Arrendamiento equipos procesos información 81.000,00 0,00 81.000,00 79.954,23 49.472,28 61,08
209 – Cánones 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
00 – Cánones 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
ARTÍCULO 21 – REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 894.080,00 0,00 894.080,00 702.160,91 366.166,57 40,95
212 – Edificios y otras construcciones 42.100,00 0,00 42.100,00 36.705,75 32.853,85 78,04
00 – Edificios y otras construcciones 42.100,00 0,00 42.100,00 36.705,75 32.853,85 78,04
213 – Maquinaria, instalaciones y utillaje 503.640,00 0,00 503.640,00 392.906,99 228.972,28 45,46
00 – Maquinaria, instalaciones y utillaje 503.640,00 0,00 503.640,00 392.906,99 228.972,28 45,46
214 – Elementos de transporte 80.500,00 0,00 80.500,00 55.101,15 17.763,89 22,07
00 – Elementos de transporte 80.500,00 0,00 80.500,00 55.101,15 17.763,89 22,07
215 – Mobiliario y enseres 48.840,00 0,00 48.840,00 22.776,32 2.941,51 6,02
00 – Mobiliario y enseres 48.840,00 0,00 48.840,00 22.776,32 2.941,51 6,02
216 – Equipos para procesos de información 219.000,00 0,00 219.000,00 194.670,70 83.635,04 38,19
00 – Equipos para procesos de información 219.000,00 0,00 219.000,00 194.670,70 83.635,04 38,19
ARTÍCULO 22 – MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.448.000,00 63.474,19 10.511.474,19 7.244.478,45 5.206.464,67 49,53
220 – Material de oficina 388.160,00 0,00 388.160,00 336.248,55 206.687,39 53,25
00 – Ordinario no inventariable 118.850,00 0,00 118.850,00 89.748,41 42.932,02 36,12
01 – Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 223.810,00 0,00 223.810,00 211.069,70 137.792,89 61,57
02 – Material informático 20.500,00 0,00 20.500,00 13.821,49 10.550,51 51,47
03 – Mobiliario y enseres 22.000,00 0,00 22.000,00 20.862,98 14.897,72 67,72
04 – Otro material informático 3.000,00 0,00 3.000,00 745,97 514,25 17,14
221 – Suministros 1.102.050,00 0,00 1.102.050,00 877.329,73 516.756,15 46,89
00 – Energía eléctrica 528.700,00 0,00 528.700,00 508.200,00 325.974,98 61,66
01 – Agua 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 5.392,30 21,57
02 – Gas 35.400,00 0,00 35.400,00 35.400,00 17.485,42 49,39
03 – Combustibles 138.200,00 0,00 138.200,00 72.078,80 45.069,70 32,61
04 – Vestuario 83.500,00 0,00 83.500,00 73.736,91 39.425,93 47,22
05 – Productos alimenticios 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 630,00 21,00
06 – Productos farmacéuticos y material sanitario 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 4.314,57 38,52
11 – Repuestos, maquinaria, utillaje y elementos de transporte 87.000,00 0,00 87.000,00 49.541,58 26.232,03 30,15
12 – Material electrónico, eléctrico y de comunicación 129.800,00 0,00 129.800,00 63.798,80 36.530,12 28,14
99 – Otros suministros 60.250,00 0,00 60.250,00 35.373,64 15.701,10 26,06
222 – Comunicaciones 566.000,00 0,00 566.000,00 556.248,35 358.449,99 63,33
00 – Servicios de telecomunicación 548.000,00 0,00 548.000,00 544.967,16 347.168,80 63,35
01 – Postales 15.000,00 0,00 15.000,00 10.518,84 10.518,84 70,13
02 – Telegráficas 3.000,00 0,00 3.000,00 762,35 762,35 25,41
223 – Transportes

4.114.000,00

0,00 4.114.000,00 2.063.530,02 1.874.642,59 45,57
00 – Transportes 4.114.000,00 0,00 4.114.000,00 2.063.530,02 1.874.642,59 45,57
224 – Primas de seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 11.262,00 9.275,37 77,29
00 – Primas de seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 11.262,00 9.275,37 77,29
225 – Tributos 528.200,00 0,00 528.200,00 332.127,17 332.127,17 62,88
02 – Locales 528.200,00 0,00 528.200,00 332.127,17 332.127,17 62,88
226 – Gastos diversos 976.050,00 8.833,00 984.883,00 590.479,93 324.162,05 32,91
01 – Atenciones protocolarias y representativas 392.000,00 8.833,00 400.833,00 171.801,71 113.672,21 28,36
02 – Publicidad y propaganda 36.050,00 0,00 36.050,00 7.837,16 7.837,16 21,74
03 – Jurídicos, contenciosos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
06 – Reuniones y conferencias 521.000,00 0,00 521.000,00 408.663,06 200.474,68 38,48
07 – Pruebas selectivas 2.500,00 0,00 2.500,00 2.178,00 2.178,00 87,12
99 – Otros (gastos diversos) 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00
227 – Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.761.540,00 54.641,19 2.816.181,19 2.477.252,70 1.584.363,96 56,26
00 – Limpieza y aseo 900.170,00 0,00 900.170,00 893.385,17 594.619,85 66,06
03 – Postales 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
04 – Custodia, depósito y almacenaje 205.050,00 0,00 205.050,00 144.866,71 111.419,34 54,34
06 – Estudios y trabajos técnicos 1.059.940,00 54.641,19 1.114.581,19 862.225,22 483.955,89 43,42
09 – Ayudas y becas de investigación y estudio 176.400,00 0,00 176.400,00 176.400,00 128.829,06 73,03
99 – Otros (Trabajos realizados por otras empresas y profesionales) 418.580,00 0,00 418.580,00 400.375,60 265.539,82 63,44
ARTÍCULO 23 – INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.864.620,00 0,00 7.864.620,00 5.229.830,21 5.229.830,21 66,50
230 – Dietas 276.500,00 0,00 276.500,00 97.307,36 97.307,36 35,19
00 – Dietas 276.500,00 0,00 276.500,00 97.307,36 97.307,36 35,19
231 – Locomoción 634.440,00 0,00 634.440,00 274.230,37 274.230,37 43,22
00 – Locomoción 634.440,00 0,00 634.440,00 274.230,37 274.230,37 43,22
233 – Otras indemnizaciones 6.953.680,00 0,00 6.953.680,00 4.858.292,48 4.858.292,48 69,87
00 – Otras indemnizaciones 6.953.680,00 0,00 6.953.680,00 4.858.292,48 4.858.292,48 69,87
ARTÍCULO 24 – GASTOS DE PUBLICACIONES 287.800,00 0,00 287.800,00 278.800,00 77.226,40 26,83
240 – Gastos de edición y distribución 287.800,00 0,00 287.800,00 278.800,00 77.226,40 26,83
00 – Gastos de edición y distribución 287.800,00 0,00 287.800,00 278.800,00 77.226,40 26,83
CAPÍTULO III – GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 0,00 2.500,00 781,42 781,42 31,26
ARTÍCULO 35 – INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.500,00 0,00 2.500,00 781,42 781,42 31,26
359 – Otros gastos financieros 2.500,00 0,00 2.500,00 781,42 781,42 31,26
00 – Otros gastos financieros 2.500,00 0,00 2.500,00 781,42 781,42 31,26
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.949.900,00 0,00 6.949.900,00 4.898.097,05 4.734.566,81 68,12
ARTÍCULO 43 – A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00
430 – A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00
00 – A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00
ARTÍCULO 48 – A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.930.250,00 0,00 6.930.250,00 4.878.658,51 4.715.128,27 68,04
480 – A instituciones sin fines de lucro 6.930.250,00 0,00 6.930.250,00 4.878.658,51 4.715.128,27 68,04
00 – A instituciones sin fines de lucro 6.930.250,00 0,00 6.930.250,00 4.878.658,51 4.715.128,27 68,04
ARTÍCULO 49 – AL EXTERIOR 1.650,00 0,00 1.650,00 1.438,54 1.438,54 87,18
490 – Cuotas a Organismos y Asociaciones Internacionales 1.650,00 0,00 1.650,00 1.438,54 1.438,54 87,18
00 – Cuotas a Organismos y Asociaciones Internacionales 1.650,00 0,00 1.650,00 1.438,54 1.438,54 87,18
CAPÍTULO VI - INVERSIONES REALES 2.397.670,00 2.467.795,72 4.865.465,72 3.279.614,58 1.979.567,97 40,69
ARTÍCULO 62 - INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 275.100,00 688.616,74 963.716,74 798.999,10 655.507,78 68,02
623 – Maquinaria, instalaciones y utillaje 150.000,00 688.616,74 838.616,74 744.308,49 621.530,75 74,11
00 – Maquinaria, instalaciones y utillaje 150.000,00 688.616,74 838.616,74 744.308,49 621.530,75 74,11
626 – Equipamiento para procesos de información 70.000,00 0,00 70.000,00 3.575,31 3.575,31 5,11
00 – Equipamiento para procesos de información 70.000,00 0,00 70.000,00 3.575,31 3.575,31 5,11
629 – Adquisición de otros activos materiales 55.100,00 0,00 55.100,00 51.115,30 30.401,72 55,18
00 – Adquisición de otros activos materiales 55.100,00 0,00 55.100,00 51.115,30 30.401,72 55,18
ARTÍCULO 63 - INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.394.000,00 1.520.601,98 2.914.601,98 1.847.935,73 963.428,78 33,06
632 – Edificios y otras construcciones 340.000,00 659.891,15 999.891,15 409.108,27 65.096,73 6,51
00 – Edificios y otras construcciones 340.000,00 659.891,15 999.891,15 409.108,27 65.096,73 6,51
635 – Mobiliario y enseres 188.750,00 0,00 188.750,00 31.390,78 17.810,95 9,44
00 – Mobiliario y enseres 188.750,00 0,00 188.750,00 31.390,78 17.810,95 9,44
636 – Equipamiento para procesos de información 769.000,00 860.710,83 1.629.710,83 1.350.814,73 875.865,02 53,74
00 – Equipamiento para procesos de información 769.000,00 860.710,83 1.629.710,83 1.350.814,73 875.865,02 53,74
639 – Reposición de otros activos materiales 96.250,00 0,00 96.250,00 56.621,95 4.656,08 4,84
00 – Reposición de otros activos materiales 96.250,00 0,00 96.250,00 56.621,95 4.656,08 4,84
ARTÍCULO 64 - GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL 728.570,00 258.577,00 987.147,00 632.679,75 360.631,41 36,53
640 – Gastos de inversión de carácter inmaterial 728.570,00 258.577,00 987.147,00 632.679,75 360.631,41 36,53
00 – Gastos de inversión de carácter inmaterial 728.570,00 258.577,00 987.147,00 632.679,75 360.631,41 36,53
CAPÍTULO VIII – ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 0,00 30.000,00 3.700,00 3.700,00 12,33
ARTÍCULO 83 – CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 30.000,00 0,00 30.000,00 3.700,00 3.700,00 12,33
830 – Préstamos a corto 30.000,00 0,00 30.000,00 3.700,00 3.700,00 12,33
08 – Familias e instituciones sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 3.700,00 3.700,00 12,33
CAPÍTULO IX – PASIVOS FINANCIEROS 15.000,00 0,00 15.000,00 8.702,84 8.702,84 58,02
ARTÍCULO 94 – DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 15.000,00 0,00 15.000,00 8.702,84 8.702,84 58,02
941 – Devolución de fianzas 15.000,00 0,00 15.000,00 8.702,84 8.702,84 58,02
00 – Devolución de fianzas 15.000,00 0,00 15.000,00 8.702,84 8.702,84 58,02
TOTAL SERVICIO 03 SENADO 53.194.790,00 2.531.269,91 55.726.059,91 38.286.453,42 34.130.732,38 61,25

(*)  Durante el primer trimestre del ejercicio se han producido modificaciones presupuestarias por importe de 1.898.895,11 euros que han sido el resultado de la aprobación por la Mesa del Senado de las correspondientes incorporaciones de créditos del Presupuesto de 2016, así como de la aplicación de remanentes presupuestarios a través de la aprobación de diversos suplementos de créditos con el fin de sufragar los gastos derivados de los contratos de obra para la nueva oficina del servicio de correos y para la adecuación y mejora de las condiciones de sectorización del edificio de ampliación (Fase II) y del contrato de suministro de un sistema de almacenamiento centralizado. Durante el segundo trimestre se han producido modificaciones presupuestarias por importe de 632.374,80 euros, mediante la aprobación por la Mesa del Senado de dos suplementos de crédito para llevar a cabo la renovación de la electrónica de red y para la contratación del desarrollo de un sistema de indexación y búsqueda en los requisitos documentales del Senado, incluida la visualización web.